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[투데이리포트]강원랜드, "TP는 14E EP..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 강원랜드(035250)에 대해 "TP는 14E EPS 대비 PER 15.9배. 성장성 대비 공격적 수준"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 강원랜드(035250)에 대해 "TP 29,000원은 14E EPS 대비 15.9배 PER 적용한 것. 증설효과를 감안해도 14년 매출 YoY 한자릿수 후반 또는 두 자릿수 초반, 15년부터는 성장성 대폭 둔화, 16년부터는 성장정체 국면 회귀가 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "증설효과는 점진적으로 강화 중이나 증설 직전 시장이 기대했던 수준에는 훨씬 못 미칠 뿐만 아니라 향후 1-2년내 마무리되고 그 이후엔 성장정체 국면 회귀 감안 시 증설효과는 Multiple 배수 적용이 가능할 만큼의 궁극적 성장성 제고효과가 아니라 일회성 이벤트"라고 밝혔다. 한편 "드롭액 성장성 제고효과가 미미한 것은 증설물량 중 상당부분은 운영인력 부족으로 미가동 상태(언제 전량 운영될지 미지수), 운영 중인 물량도 사이드배팅 이용자 흡수 시간(기존 사이드배팅 이용률 100%) 소요 및 증설 직후 30만원 이상 고가 테이블 사이드배팅 금지 영향 등에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 33,000원까지 높아졌다가 2013년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 38,107 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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