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[투데이리포트]강원랜드, "비용 절감에는 성공..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 강원랜드(035250)에 대해 "비용 절감에는 성공, 입장객 증가에는 실패"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "증설 효과가 제대로 나오기 위해서는 입장객 증가가 중요한데, 4Q13에 이어서 1Q14에도 감소했다. 2Q14에는 ‘세월호’ 등의 이슈 때문에 입장객 증가는 쉽지 않아 보인다. 작년 6월에 증설이 끝났기 때문에 3Q14부터 기저효과는 사라진다. 영업이익 증감률은 2Q14에 +21.0% YoY, 3Q14에 +4.6% YoY 로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "정부의 공기업 비용 절감 방안에 따라 다른 비용들에 비해 판관비가 1Q에 대폭 감소했다. 판관비에 반영되는 연간 복리후생비가 2013년에 113억원이었다. 이번 1분기에 상당히 많이 줄였기 때문에 앞으로의 감소폭은 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "배당성향 50%로 계산한 2014년 예상 DPS(주당배당금)는 920원이고, 배당수익률은 3.1%다. 비용 절감으로 이익은 개선되겠지만, 입장객 감소에 대한 우려감은 지속될 가능성이 높다. 향후 주가는 제한적인 상승과 하락을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 42,000원까지 높아졌다가 2013년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 38,269 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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