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[투데이리포트]강원랜드, "주가 하방경직성 확..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 12일 강원랜드(035250)에 대해 "주가 하방경직성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2014년에도 사감위 매출총량 규제로 인해 폭발적인 외형증가 효과는 없을 것으로 보이지만, 배당주 투자의 관점에서는 주가의 Downside Risk 가 제한적일 것으로 보여 Trading Buy 관점의 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 1Q14 전체 카지노 입장객수는 2014년 2월의 강원지역 폭설로 인해 74.5만명(-4% YoY)에 그치며 역성장을 기록했다. 신규 테이블 가동률은 주중 기준으로 50%(34대 / 68대), 주말 기준으로 65%(44대 / 68대) 수준에 불과해 카지노 고객 입장에서 카지노 테이블 부족현상이 여전했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경영진 및 카지노 영업관계자들은 2014년에도 신규테이블 가동률 조정을 통해 카지노 매출액의 빠른 상승을 통제하려는 정책을 유지할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 38,269 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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