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[투데이리포트]강원랜드, "사행산업 사업자에 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 25일 강원랜드(035250)에 대해 "사행산업 사업자에 대한 이익 레버리지 기대를 높이기 어려울 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 강원랜드(035250)에 대해 "사감위는 2018년 전면 시행을 목표로 2016년까지 시행기반 구축에 나설 것으로 예상되지만, 경마산업의 혜택을 보는 축산 농가 및 체육복권사업 소매사업자들의 반대, 개인정보 유출과 관련하여 반대 여론도 만만치 않은 상황. 그러나, 동사의 인당 드롭액이 증가하기 어려운 상황은 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "공식 발표 전이기 때문에 구체적인 내용은 알기 어려우나, 전반적인 규제의 방향은 사행산업 총량을 2013년 수준으로 동결하기로 하면서 1차 계획 때와 마찬가지로 사업별 총량 위주의 규제를 지속할 것으로 예상되고, 위반할 경우 제재를 강화하는 방안을 마련하기 위해 노력할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "총량 준수 여부를 부담금이나 총량 증감에 반영하여 권고하는 것에 그쳐, 직접적 제재를 하지 못하고 있기 때문에, 총량 초과 시 차기 분기 총량 준수와 이행 수단 조정 권고 및 차기 연도 총량 감액과 부담금 증액 등 조치를 지속 추진하는 동시에 미준수 또는 위반 시 과태료 부과, 영업정지 요구 권한 법제화를 추진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 31,500원이 저점으로 제시된 이후 2013년6월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 38,958 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 34,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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