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[투데이리포트]강원랜드, "통상 임금의 영향이..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 17일 강원랜드(035250)에 대해 "통상 임금의 영향이 생각보다 컸던 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 강원랜드(035250)에 대해 "매출원가 및 판관비에서 인건비가 크게 증가하면서 4분기 영업이익은 44.8% 감소하고 영업이익률은 11.9%p 하락했다. 영업 외에서는 기지급된 수당 및 퇴직금의 기초가 되는 통상 임금을 재산정하여 미지급된 수당을 지급하라는 청구 소송에 대한 지급분을 추정하여 충당부채로 반영하였다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지난 해 증설 영업이 하반기에 시작된 만큼, 기저 효과는 상반기에 극대화될 전망이다. 그러나 하반기부터는 설비 가동률 상승으로 인한 본격적 실적 개선을 기대해 볼 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "6월 4일 지방 선거 이후 레저세 논의가 다시 대두될 가능성이 있다는 것은 동사에 대한 투자 리스크이다. 아직 확실히 정해진 것이 없고, 지난 해 레저세 논의 당시 강원도민들의 적극적인 의견 피력으로 레저세 부과가 무산된 만큼 증세 이슈에 대해서는 관망할 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,050 | 50,000 | 34,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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