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[투데이리포트]강원랜드, "통상임금 비용 반영..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 강원랜드(035250)에 대해 "통상임금 비용 반영으로 실적 부진, 14년 실적 큰폭 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "14년 드롭액이 전년 대비 10% 증가하고 홀드율이 1%p 개선되면서 전체 매출액은 14% 늘어날 전망이다. 영업이익은 매출 호조와 비용통제, 13년 기저효과가 반영되면서 전년 대비 41% 증가할 것으로 예상된다. 동사 주가는 14년 실적 개선에 따라 점진적인 상승이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 13년 4분기 매출액은 3,356억원으로 전년동기 대비 8% 늘었다. 일반 테이블 슬롯머신 증설 효과가 지속되면서 일반 테이블 및 슬롯머신 매출액이 각각 4%, 22% 증가했고, 회원영업장의 매출액이 6% 늘었기 때문이다. 드롭액이 전년동기와 유사한 수준임에도 불구하고 카지노 매출액이 늘어난 것은 홀드율이 22.3%로 전년동기 대비 2%p 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "강원랜드 이사회에서 결정된 정원 증가에 따른 카지노 운영 인력 충원, 상반기 중 정부가 제시할 14년 매출 총액 제한 금액 확대 가능성 등을 통해 제약(증설된 68대의 테이블 중 현재는 절반 정도만 운영되고 있음)이 사라진다면 일반 테이블의 이용객수가 늘어나면서 드롭액도 증가 추세로 전화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년8월 34,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 40,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,050 | 50,000 | 34,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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