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[투데이리포트]강원랜드, "일회성 우발 채무 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 17일 강원랜드(035250)에 대해 "일회성 우발 채무 제외 시 컨센서스와 유사한 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 4분기 매출액, 영업이익은 각각 3,356억원, 414억원으로 매출액은 전년대비 8% 증가하였으나, 영업이익은 44.8% 감소했다. 2009년부터 2013년까지의 통상임금 변경에 따른 지급 분을 추정하여 통상임금 관련 우발 채무로 542억원 반영한 것을 제외하면, 컨센서스 938억원과 유사한 영업이익이었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근의 주가 상승은 향후 가동률 상승이 실적 증가를 견인할 것이라는 기대감 때문. 방문자 수가 증가하지 않는다면 평일 가동률 상승의 의미가 크지 않아서 1분기의 가동률은 이익 측면에서는 사실상 100%라고 봐도 무방하기 때문에 1분기 실적이 2014년 주가 분수령이 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 사감위의 2차 사행산업 건전발전 종합계획안이 리스크로 작용할 수 있을 것. 가동률이 높아졌다는 점에서 오버슈팅 가능한 국면이기 때문에 글로벌 피어 평균인 2015년 기준 16배를 할인 없이 적용하여 목표주가를 34,500원으로 7.8% 상향 조정하나 이익 성장에 대한 기대감이 주가에 상당부분 반영되어 있어 HOLD 투자의견은 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 31,500원이 저점으로 제시된 이후 2013년6월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,056 | 50,000 | 34,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 34,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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