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[투데이리포트]강원랜드, "사상최대의 수주잔고..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 6일 강원랜드(035250)에 대해 "사상최대의 수주잔고에서 나오는 안정적 외형성장에 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 지난해 말 기준 수주잔고는 지난해 양호한 신규수주 성과에 힘입어 453억 달러(인도기준)를 기록 중이며, 매출기준으로도 약 35조원 수준에 이르고 있는 것으로 추정되어 올해 예상매출액 대비 약 2배 이상에 해당하는 일감을 확보중인 것으로 판단된다. 수주잔고 453억 달러는 지난번 업황호조기 당시 고점이었던 2008년의 436억 달러를 상회하는 창사이래 최대수준으로 향후 안정적인 매출증가의 바탕이 될 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "글로벌 경기회복에 따른 상선시황 호조, 견조한 매출증가와 수익성 회복에 대한 기대감, 충당금 이슈의 완화 등을 감안하면 주가조정구간을 이용한 비중확대 전략이 유효할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 관전포인트는 기술개발 관련 투자확대와 저가수주에 따른 후유증을 원가절감을 통해서 극복할 수 있느냐가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 38,192 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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