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[투데이리포트]강원랜드, "설비능력으로 평가하..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 29일 강원랜드(035250)에 대해 "설비능력으로 평가하자"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 기업가치는 단기적인 실적개선 속도보다는 설비능력에 의해 좌우될 수 있다. 동사가 국내 내국인 카지노시장을 독점하고 있고, 한국의 잠재 카지노 수요도 충분하기 때문이다. 우리는 동사의 카지노 포화현상이 2017년 정도에 재현될 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2013년 사감위의 강원랜드 카지노 매출총량은 1.26조원(-4.3% YoY)으로 증설허용에도 불구하고 전년대비 하향 조정. 2013년 정부의 사행산업 정책이 규제강화였다는 점을 고려시, 2014년 사감위 매출총량의 상승폭도 제한적인 수준일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 카지노 입장객수는 357만명으로 전년 대비 14% 증가가 예상되는데, 사감위 매출총량 규제로 인해 동사의 신규 테이블 가동률이 당분간 現 수준을 유지하면서 테이블부족현상이 지속될 것으로 전망되기 때문. 따라서, 실적개선의 속도도 당초 기대치보다는 완만한 수준일 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 36,464 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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