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[투데이리포트]강원랜드, "가시성 높은 분기별..."매수(상향)_우리
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| 우리증권은 11일 강원랜드(035250)에 대해 "가시성 높은 분기별 이익성장 시작"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 19.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 강원랜드(035250)에 대해 "영업 및 세금관련 규제 리스크가 상존하고 있지만 슬롯머신 증설효과 본격화와 테이블 추가 가동 가능성에 따른 높은 이익성장 가시성이 긍정적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "지난 해 낮은 실적베이스와 슬롯머신 증설 효과를 감안했을 때 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 9.8%, 22.0% 증가할 전망. 2014년 상반기부터는 테이블 추가 가동 가능성까지 열려 있기 때문에 전년동기 대비 25% 내외의 양호한 영업이익 성장이 분기별로 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 영업 및 세금관련 규제는 여전히 가장 큰 리스크 요인. 하지만 당분간 신규 세금 이슈 제기나 추가 영업규제 가능성은 낮다고 판단. 동사에 대한 높은 시장의 기대치 역시 상당부분 하향조정 됐다는 점도 현 시점에서는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 31,000원까지 내려갔다가 2013년5월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 36,423 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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