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[투데이리포트]강원랜드, "홀드율 급등과 판관..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 11일 강원랜드(035250)에 대해 "홀드율 급등과 판관비 절감"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 강원랜드(035250)에 대해 "홀드율 상승의 원인은 신규 고객 유입보다는 슬롯머신 매출 비중 확대로 인한 것일 가능성이 높고, 그렇다면, 3분기 홀드율은 단기 고점이 될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 인건비는 전년대비 19억원 감소하였는데 이는 작년 3분기에 희망퇴직금을 83억원 지급하였기 때문. 인턴들의 수습기간이 끝나는 시점에서는 급여가 증가할 가능성이 높아, 판관비 절감이 향후 투자포인트가 되기는 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "40% 증설된 슬롯머신은 현재 100% 가동하고 있고, 50% 증설된 테이블은 증설된 테이블 중 절반만 가동하고 있어, 향후 홀드율이 더 상승할 가능성은 낮아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 30,500원이 저점으로 제시된 이후 2013년6월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 36,227 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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