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[투데이리포트]강원랜드, "사감위 매출총량제와..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 11일 강원랜드(035250)에 대해 "사감위 매출총량제와 레저세"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 강원랜드(035250)에 대해 "6월 신규카지노동 개장 이후, 신규 머신은 Full 가동됐지만 신규 테이블은 약 절반 수준만 가동 중. 핵심 이유는 강원랜드에 대한 사감위의 2013년도 매출총량이 1.26조원(-4.3% YoY)으로 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 4Q13 연결실적은 매출액 3,633억원(+17% YoY), 영업이익 1,045억원(+39% YoY), 당기순이익 800억원(+59% YoY)으로 예상된다. 비록 10월 카지노 입장객수가 24.6만명(-3.7% YoY)에 그쳐 역성장을 기록했지만, 11월 카지노 입장객수가 (+)성장으로 전환됐고 12월에는 하이원리조트의 본격적인 스키시즌이 시작되면서 10월 역성장을 만회할 기회로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최소한 오는 2014년 6월 지방선거까지는 카지노 레저세에 대한 재논의가 없을 것으로 판단. 지방교부세법 및 폐특법 시행령의 동시 개정이 필요한 상황에서 야당 소속 도지사가 지방선거를 앞두고 과도한 정치적 리스크를 지기엔 실익이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 36,650 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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