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[투데이리포트]강원랜드, "이용객 증가와 홀드..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 강원랜드(035250)에 대해 "이용객 증가와 홀드율 상승으로 예상치에 부합하는 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "전체적인 이용객이 증가하면서 비카지노(호텔, 콘도, 스키/콘도 등) 매출액도 14.2% 증가했다. 매출 호조와 비용 통제(인건비, 행사비, 광고선전비 등 감소)로 영업이익은 전년동기 대비 28.7% 증가해 우리 추정치에 부합했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "성수기 효과와 카지노 증설 효과가 반영되면서 이용객수가 전년동기 대비 6.6% 증가해 개장이래 가장 많은 이용객이 입장했으며, 전자테이블 도입 및 베팅 한도가 다양해진 테이블 게임이 신설되면서 이용객당 지출 금액이 5.4% 증가했다. 이에 따라 드롭액이 전년동기 대비 2.7% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "레저세 도입은 어려울 수 있지만 다른 방식으로 세금이 증가할 가능성은 남아있고 예상보다 이용객 증가가 빠르게 나타나지 않고 있는 것은 부정적이나, 14년 영업이익이 전년 대비 20.6% 증가하고 3년 연평균 14.5% 개선될 전망이며, 배당수익률이 3% 수준으로 높은 것은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 36,650 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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