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[투데이리포트]강원랜드, "‘반쪽 증설’ 당분..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 강원랜드(035250)에 대해 "‘반쪽 증설’ 당분간 지속 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익이 당사 전망치를 22.8%, 17.8% 하회했는데, 이는 ‘반쪽 짜리 증설(增設)’이 원인. 지난 6월부터 늘린 68대의 게임 테이블 중 35대만 가동됐고 배팅한도도 증설 이전보다 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "정부는 ‘과도한 사행심 방지 차원’에서 제한적인 게임기구 운용과 하향된 배팅한도를 당분간 유지할 것으로 보인다. 당사는 이를 고려해 2013년과 2014년 연간실적을 수정하고, 2013년과 2014년 예상 EPS는 각각 12.3%, 20.7% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 하향조정에도 불구하고 올해와 내년 성장성이 카지노 상장 3사중 가장 높기 때문에 종전의 매수(A) 의견은 유지하고자 한다. 배당수익률이 3.1%로 업종 평균(동사 포함 2.5%)보다 높다는 점도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년5월 50,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 40,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 36,875 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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