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[투데이리포트]강원랜드, "증설효과 본격화 시..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 14일 강원랜드(035250)에 대해 "증설효과 본격화 시작"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 3Q13 연결실적은 매출액 3,628억원(+9% YoY), 영업이익 1,204억원(+14% YoY)으로 추정되어 신규 카지노동 증설효과가 본격적으로 나타나기 시작하지만, 컨센서스(매출액 3,874억원, 영업이익 1,304억원)에는 소폭 미달할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사 영업실적에 대한 핵심지표인 카지노 입장객수는 증설 이전의 시장기대치와 같은 수직상승이 아닌 점진적인 상승을 시현 중. 우리는 전자테이블 배치 등 증설효과에 따른 동사의 성장 잠재력에 대해 긍정적으로 평가하며, 카지노 입장객수의 증가에 맞춰 미가동테이블들도 단계적으로 가동될 것이기 때문에 매분기 호실적이 이어질 수 있다는 관점에 동의한다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 입장객수가 수직상승하는 것이 아니라는 점이 확인된만큼 중단기적 실적개선속도에 대해서는 보수적으로 평가할 필요가 있다고 판단. 또한, 평창동계올림픽 인프라 건설과 관련해 강원도 지방정부의 재원확보방안이 여전히 마련되지 않았다는 점을 고려시, 카지노 레저세 도입 리스크가 여전히 유효하다는 점에서 보수적인 관점의 투자전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 36,167 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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