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[투데이리포트]강원랜드, "이제는 앞을 볼 때..."매수(상향)_우리
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| 우리증권은 16일 강원랜드(035250)에 대해 "이제는 앞을 볼 때"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사 실적성장 모멘텀은 일반영업장(Mass)과 회원영업장(VIP) 모두에서 관찰될 전망. 증설에 힘입어 일반영업장의 가파른 실적 개선이 최소 향후 1년간 이어질 전망. 회원영업장의 경우, VIP마케팅 정상화로 작년 하반기부터 실적이 개선되기 시작했는데, 이 같은 추세가 계속 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "일반영업장 증설로 향후 1년간(3Q13~2Q14) 방문객 수 고성장(+32.3% y-y)이 확실시되는 가운데, 신규 고객 유입으로 인당 드랍액 감소추세 역시 완화될 전망. 이에 동 기간 동사 드랍액 성장 모멘텀은 +27.8% y-y에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "증설 이후 베팅한도 및 게임룰 규제에 대한 문광부 태도도 중요한 포인트. 사감위가 지정한 2013년 강원랜드 카지노 매출 총량이 1.3조원이라는 점을 고려 시 베팅한도 및 게임룰 변경을 통해 문광부가 증설효과를 통제할 가능성 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 37,188 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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