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[투데이리포트]강원랜드, "1Q13 실적은 예..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 강원랜드(035250)에 대해 "1Q13 실적은 예상 수준. 이제부터는 실적 개선을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "결론적으로, 실적 개선 직전인 5~6월부터 11월~2월 정도 까지는 동사에 투자하기 좋은 시기로 판단된다. 2010년부터 감소하던 VIP는 이미 돌아오기 시작했다. Mass 고객은 증설후 혼잡도가 낮아지면 자연히 증가하게 된다. 세금은 2012년에 개별소비세 부과와 폐광기금 증가후 2013년에 추가 부과는 없을 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1Q13 연결 영업이익은 1,183억원(-4.0% YoY)을 기록했다. 영업이익 감소의 가장 큰 이유는 2012년부터 부과된 개별소비세 때문이다. 전년 동기 대비 Drop액(고객이 게임에 투입한 금액)은 +0.6% YoY 증가했다. Hold율은 21.6%에서 21.0%로 낮아졌다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년과 2014년 영업이익은 각각 4,931억원(+21.8% YoY)과 6,172억원(+25.2% YoY)으로 예상된다. 증설된 테이블 가동률은 150%로 가정했다. 만약 기존의 200% 수준으로 오르면 실적은 더욱 개선될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 29,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 42,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 36,800 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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