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[투데이리포트]강원랜드, "3분기부터 실적 턴..."매수(상향)_대신
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| 대신증권은 18일 강원랜드(035250)에 대해 "3분기부터 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 강원랜드(035250)에 대해 "6월 카지노 영업장 그랜드 오픈 후 영업이익은 3분기부터 성장세로 돌아설 것으로 예상된다. 확장 오픈 후 정체되었던 카지노 방문객은 +34% YoY, 드롭액은 +28% YoY 수준으로 성장할 것으로 예상한다. 드롭액 증가는 문광부의 베팅금액 규제에 따라 달라질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견을 상향하는 이유는 10년만의 증설에 따른 실적 턴어라운드가 예상되고, 증설이 온기 반영된 2014년 배당수익률이 3.6% 수준으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2003년 증설 당시에는 증설규모 대비 1/3 정도의 드롭액 성장만 있었지만 이번에는 10년간 대기 수요가 과거대비 많이 쌓인 것으로 추정되기 때문에 증설 효과가 과거보다는 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,700 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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