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[투데이리포트]강원랜드, "증설이 반영되는 시..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 3일 강원랜드(035250)에 대해 "증설이 반영되는 시점을 기다린다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 강원랜드(035250)에 대해 "증설 효과가 실적에 반영되는 시점(2013년 3분기)에서 예상보다 빠른 방문객 수요증가가 나타날 경우 당사 이익추정에서 upside risk가 존재한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "Mass 테이블 드랍액과 매출액은 전년동기 대비 각각 5.3%, 5.0% 감소한 6,948억원, 1,613억원을 기록할 전망. 카지노 실적을 결정하는 방문객(Q)과 인당 드랍액(P) 성장 모두 정체되는 양상이 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 3,397억원(-2.1% y-y, +9.3% q-q), 영업이익 1,152억원(-6.5% y-y, +53.5% q-q)으로 추정된다. 1분기 VIP 드랍액과 매출액은 전년동기 대비 각각 3.8%, 5.3% 늘어난 3,491억원, 521억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 35,000원까지 높아졌다가 2012년8월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모는 소폭 감소하였고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 36,844 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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