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[투데이리포트]강원랜드, "방망이를 조금 짧게..."HOLD(I)_동양
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| 동양증권은 1일 강원랜드(035250)에 대해 "방망이를 조금 짧게 쥐자"라며 투자의견을 'HOLD(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2013년 6월 신규카지노 개장에 따른 실적모멘텀이 기대되지만, 4Q12부터 시작된 주가 상승으로 인해 현 시점에서의 추가적인 상승여력은 제한적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "영업면적 확대, 게임기구 추가배치 등의 증설이 용이한 외국인 카지노와는 달리 내국인 카지노 시장은 사행산업에 대한 정부의 규제 의지가 강해 추가적인 증설이 용이하지 않다. 또한, 폐광지역개발기금 요율인상, 개별소비세 도입에 더해 추가적인 세금성 비용이 발생할 가능성도 부담 요인"라고 밝혔다. 한편 "2013년 실적은 매출액 1.47조원(+13% YoY), 영업이익 4,653억원(+14% YoY), 당기순이익 3,586억원(+17% YoY)으로 추정되어 2010년 이후 가장 좋은 실적상승세를 시현할 것으로 예상된다. 신규 카지노 증설효과가 3Q12부터 본격화되면서 매출액이 분기별로 두자릿수 성장세를 기록할 것으로 예상되는 반면, 인건비와 감가상각비는 각각 275억원, 170억원 증가에 그쳐 영업레버리지의 발생이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,844 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(I)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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