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[투데이리포트]강원랜드, "4분기 실적은 컨센..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 18일 강원랜드(035250)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스 하회하는 저조한 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 강원랜드(035250)에 대해 "4분기 K-IFRS 연결 기준 실적은 매출 3,108억원 (YoY 0.5%), 영업익 751억원 (YoY -18.6%), 순이익 503억원 (YoY -36.7%)으로 컨센서스 매출액, 영업익 및 순이익 대비 각각 4%, 13%, 28% 하회하는 저조한 실적을 기록했다. 태백시 폐광지역 협력사업 (O2 리조트) 기부금 (110억원)으로 인한 일회성 비용 발생으로 순이익 예상 대비 저조했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "카지노 부문은 2,872억 원 (YoY 0.5%)으로 저성장 지속 중이며 호텔, 콘도 스키 등 비 카지노 비중은 8%로 미미한 수준. 전체 방문자 수는 72만 9천 명 (YoY -1.2%)으로 혼잡한 영업장으로 인한 성장세 둔화가 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "수입 게임기기의 경우 6월 말까지 설치할 예정이고 국내 물량의 설치 시기도 확정된 것은 아니기 때문에 50% 증설 효과는 3분기부터 완전하게 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 32,000원까지 높아졌다가 2012년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,357 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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