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[투데이리포트]강원랜드, "증설되면 31,00..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 19일 강원랜드(035250)에 대해 "증설되면 31,000원, 증설안되면 15,000원"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 강원랜드(035250)에 대해 "만약 연내 증설되지 않을 경우, 대통령 선거 이후 증설될 가능성은 높지 않으므로 이 경우 현재 EPS에 Historical PER 밴드의 하단인 10배 적용 시 15,000원 (하락여력 43%)이 적정 주가. 결론적으로 현 주가에서 증설에 배팅한다고 해도 사실상 Upside는 제한적이며 현 주가에 상당부분 반영되었다는 의미"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "3분기에 카지노 부문은 3,157억원 (YoY 1.2%)으로 저성장 지속 중이며 비 카지노 비중은 5%로 언급할 의미가 없다. 공기업 선진화 정책에 따른 정원 감축을 위한 희망 퇴직 및 개별소비세 부과, 폐광기금율 인상 등 영업비용은 2,268억원으로 YoY 17.5% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 EPS 추정치를 18% 하향하였으나 증설 기대감을 고려하여 목표주가를 유지하나, 상승 여력이 제한적이므로 BUY에서 HOLD로 투자의견을 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 32,000원까지 높아졌다가 2012년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,813 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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