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[투데이리포트]강원랜드, "냉정과 흥분 사이..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 강원랜드(035250)에 대해 "냉정과 흥분 사이"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 강원랜드(035250)에 대해 "강원랜드 증설 기대감이 높았던 2002년부터 실적이 증가했던 2004년까지 평균 PER은 12.0배였다. 과거 증설 기대감이 높았던 시기 PER 14배를 FWD EPS 1,710원에 적용해도 목표 주가는 24,000원 수준으로 산출된다. 따라서 증설이 되어도 회사에 대한 투자의견을 시장수익률, 목표주가 24,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 3분기 영업이익 컨센서스는 올해 상반기에 1,420억원에서 최근 1,150억원까지 하향되었다. 실제로 발표한 영업이익은 컨센서스를 8% 하회한 1,058억원(-21% YoY)을 기록했다. 영업이익 감소는 세금 증가와 비카지노 사업 적자 확대에 기인한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 27,000원까지 높아졌다가 2012년8월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,583 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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