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[투데이리포트]강원랜드, "예상 하회 3Q 실..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 강원랜드(035250)에 대해 "예상 하회 3Q 실적, 높은 PER, 증설 기대감은 유효"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "내년에 증설이 가능하다면 목표주가는 33,500원(7월 증설 가정, EPS 1,860원, PER 18배)에서 35,500원(4월 증설 가정, EPS 1,982원, PER 18배) 까지도 가능하다. 장기적인 관점에서는 매수 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "테이블 증설이 없는 2013년 영업이익은 4,409억원(+6.0% YoY), 순이익은 3,459억원(+7.1% YoY)으로 예상된다. 실적 개선을 위해서는 확장이 필요하다. 대통령 선거를 앞둔 현 시점에서 정부가 카지노 확장에 대한 여론 악화(도박 중독 등)를 무시하고 증설 허가를 결정하기는 쉽지 않아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "정확한 시기는 모르지만 증설은 분명히 가능하다고 본다. 증설이 내년 2분기 중에 결정되고 3분기인 7월에 영업 시작이 가능하다고 가정하면, 2013년 순이익은 15% 정도 올라가고 EPS는 1,860원 정도는 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 32,200원까지 높아졌다가 2012년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,214 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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