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[투데이리포트]강원랜드, "차분하게 지켜 보자..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 강원랜드(035250)에 대해 "차분하게 지켜 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 강원랜드(035250)에 대해 "한가지 명확한 점은 5월 완공 이후 현재까지 사용하지 않고 방치돼 있는 신규 영업장 공간을 언제까지나 이대로 놔둘 수는 없지 않느냐는 것이다. 시간이 갈수록 확장된 신규 영업장 공간에 테이블이 추가로 증설될 것이라는 당위성과 기대 수준은 높아만 갈 것이다. 그렇지만 기대와 현실은 아무래도 다른 차원으로 양자를 구분할 필요는 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "만일 보도 내용 대로 현행 테이블 132대, 슬럿머신 960대의 카지노 설비 규모가 50% 확대된다고 하면 카지노 매출은 30%, 제반 이익은 20% 가량 확대될 것으로 추산된다. 그리고 현행 200%를 상회하는 테이블 가동률이 150~160%대로 떨어진 후 재차 200% 수준에 다다를 때까지 동사의 매출은 성장하는 과정에 진입하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익 감소 트렌드는 2012년 4분기까지 지속되다가 2013년부터는 중지될 전망이다. 개별소비세와 폐광기금으로부터 발생하는 이익의 역기저 효과가 2012년을 끝으로 사라지기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,375 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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