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[투데이리포트]강원랜드, "아직 완전하게 반영..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 강원랜드(035250)에 대해 "아직 완전하게 반영되지 않은 증설 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,500원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 강원랜드(035250)에 대해 "일부 언론 보도에 따르면, 동사는 이르면 11월 내에 테이블 52%, 슬롯머신 43%의 설비 증설 허가를 문화체육관광부로부터 받게 될 전망. 현재 가동률이 100% 이상인 상황이므로, 2013년 초부터 증설효과가 반영된다고 가정할 경우, 1인당 드롭액 감소와 가동률 하락으로 인한 효과를 감안하여도 약 40%의 순이익 증가 효과가 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "연결기준 3분기 매출 3,326억원으로 전년대비 1.7% 증가하였으나, 영업이익 1,058억원으로 전년대비 21.0% 감소했다. 전년대비 15.0% 성장한 VIP 매출 증가율에 비해, 일반 테이블 매출은 전년대비 5.5% 감소하였는데, 추석이 주말에 있었던 부정적인 영향도 있었을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "비록 증설이라는 호재가 가시화되었으나, 개별소비세, 폐광지역개발기금 등 주주의 가치가 크게 훼손되는 이벤트들이 2012년 연초에 발생한 만큼 반대급부로 주주에게 우호적인 재무 정책이 나타날 가능성도 전혀 배제할 수는 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 32,000원까지 높아졌다가 2012년5월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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