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[투데이리포트]강원랜드, "카지노 회복세 진입..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 강원랜드(035250)에 대해 "카지노 회복세 진입, 그러나 모멘텀은 아직"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사는 주력인 카지노 매출의 바닥 통과와 비카지노의 높은 성장에 힘입어 2012년에 플러스 성장으로 전환할 것으로 보인다. 그러나 강력한 비용 통제와 사업 효율성 향상 노력에도 불구하고 개별소비세와 폐광기금 인상으로 수익성이 개선되기 어려울 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1/4분기 매출액 및 영업이익은 각각 3,470억원(YoY +4.0%, QoQ +12.2%), 1,239억원(YoY -14.8%, QoQ +29.2%)이었으며, 이는 시장 기대치에 부합하는 수준. 카지노는 전년동기 대비 2.5% 성장한 3,152억원이었으며, 지난 2010년 4/4분기 이후 처음으로 플러스 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가가 다시 강력한 모멘텀을 받기 위해서는 영업장 확대와 함께 카지노 증설이 이루어져야 할 것으로 보인다. 동사는 카지노 증설이 가능한 카지노 매장 확장이 마무리 단계에 있으나, 신규 카지노의 증설 규모 및 시기에 대해서는 불확실한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년5월 35,000원까지 높아졌다가 2012년2월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 32,571 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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