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[투데이리포트]강원랜드, "1Q12는 턴어라운..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 강원랜드(035250)에 대해 "1Q12는 턴어라운드의 시작점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,200원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "3분기 연속 감소하던 일반테이블 매출액이 증가세로 전환했고, 4분기 연속 하락세였던 전체 매출액도 증가세로 바뀌었다. VIP 매출액의 하락세 또한 둔화되고 있다. 1Q12를 바닥으로 향후 실적 턴어라운드가 기대되는 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1Q12 매출액은 3,470억원(+4.0% YoY)을 기록했다. 전체 입장객 및 일반테이블 매출액이 전년 동기 대비 증가한 덕분이다. 영업이익은 2012년 1월부터 새로 부과되기 시작한 개별소비세(매출액 대비 4%) 및 폐광기금 증가분 때문에 1,239억원(-14.8% YoY)으로 발표되었다"라고 밝혔다. 한편 "기존의 영업장이 혼잡하기 때문에, 일정 부분의 테이블을 기존 영업장에서 새로운 영업장으로 옮길 수도 있고, 회전율이 높은 테이블로 교체할 수도 있고, 고객의 휴식공간을 만들 수도 있다. 그렇게 된다면, 테이블 증설 없이도 2012년 매출액은 전년 대비 10.7% 증가한 1.4조원까지도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 32,571 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 32,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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