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[투데이리포트]강원랜드, "기다림의 의미..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 강원랜드(035250)에 대해 "기다림의 의미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 강원랜드(035250)에 대해 "현재 동사는 2004년 이래 증설이 없어 영업장이 과포화된 상태로 매출 성장이 정체돼 있다. 그리고 확대된 비용 구조 속에 개별소비세 신설과 폐광기금 부담율 상향 조정으로 수익성이 종전 대비 악화돼 있다. 테이블과 슬럿머신의 증설 없이는 매출의 의미있는 확대와 수익성 개선이 요원한 상황이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 매출이 4% 증가한 배경은 91%의 비중을 차지하는 카지노매출이 전년 대비 2.5% 확대됐고, 비카지노 매출은 22.3% 늘어났기 때문이다. 카지노매출은 직전 분기까지 무려 4개 분기 연속 감소했으나 1분기에는 증가세로 반전하는 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 영업장 확장 공사가 완공되는 5월 이후 2012년 중으로 테이블과 슬럿머신의 증설과 관련해 관계 기관의 허가가 있을 것으로 판단한다. 비록 현재 실적 모멘텀은 부재한 상태이나 하반기 중 증설 허가 가능성을 높이 보며 동사에 대해 투자의견 BUY와 적정주가 36,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 32,571 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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