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[투데이리포트]강원랜드, "주가의 추가하락 가..."매수_KB
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| KB증권은 14일 강원랜드(035250)에 대해 "주가의 추가하락 가능성은 낮아 장기적 관점에서의 매수전략 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KB증권 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 강원랜드(035250)에 대해 "증설 기대감을 상당부분 선 반영했던 주가는 정부승인의 불확실성으로 지난 3월 이후 박스권을 형성하고 있다. 과거 메인 카지노 개장을 앞두고 폐광기금 세율상향 가능성 제기, 문광부의 규제로 인한 개장연기 등의 악재가 겹치며 등락을 반복했던 2002년 1월~2003년 4월의 PER 평균이 13.1X였음을 감안하면, 현 시점에서의 추가하락 리스크는 낮아 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4Q10부터 부진을 지속했던 VIP 테이블 매출액 증가율이 2월부터 (+)로 턴어라운드하면서 1분기 전체로는 전년동기대비 감소 (-5.8% YoY) 폭을 줄인 점이 주효했다. 겨울시즌 성수기효과에 힘입어 스키장과 호텔, 콘도 등 비카지노 부문의 매출액이 전년동기대비 22.3% 증가한 동시에, 점진적인 회복세를 보인 카지노 부문 매출액도 2.5% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연간 매출액이 전년대비 8.4% 증가한다 하더라도 영업장 환경개선공사에 대한 정부의 승인이 올해 말까지 지연될 경우, 순이익은 전년대비 3.6% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 32,571 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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