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[투데이리포트]강원랜드, "몰카의 주가영향은 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 강원랜드(035250)에 대해 "몰카의 주가영향은 중립적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "이번 사건이 주가에 미치는 영향은 중립적일 것으로 사료된다. 이 같은 부정행위는 하우스 운영에 드는 불가피한 성격의 비용(Cost)이기 때문이다. 확률적으로 카지노는 손님들이 불리하고 하우스는 유리한 ‘불공정게임(Unfair Game)’이다. 손님들은 대박을 기대하지만 꼬박꼬박 잃을 수 밖에 없는 것이 엄연한 현실"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 1분기 실적은 상장 카지노 3사중 가장 부진할 전망이나 이는 주가의 하락요인이 되기는 어려워 보인다. 작년 4분기부터 개별소비세 추가와 폐광기금 징수율 상향조정은 언론에 이미 보도된 내용이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "대부분 주요시설은 3월말에 이미 완공됐는데 정식준공은 5월말이다. 동사는 동 건물의 완공으로 향후 게임기구 증설에 필요한 조건을 갖춘 것으로 보인다. 이번 몰카 사건으로 투자심리가 악화, 주가가 하락하면 이를 매수의 기회로 활용하는 것이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 31,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 33,012 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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