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[투데이리포트]강원랜드, "Trading 측면..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 강원랜드(035250)에 대해 "Trading 측면에서도 저점 매수 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 강원랜드(035250)에 대해 "당분간 25,000원 ~ 30,000원 Trading이 현실적으로 가장 합리적 전략이라 판단된다. 당분간 트레이딩 대응하다가 규제완화(증설) 시그널 구체화 시 본격 매수하는 전략이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "테이블 증설 가능성 배제한 현행 실적흐름만으론 사감위의 매출총액 규제를 굳이 언 급하지 않더라도 동사 실적흐름 자체가 연간 매출 YoY 5-6% 정도의 저성장 구조"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IFRS 연결기준 1Q12 영업이익은 1,795억원으로 전년동기대비 22% 대폭 감소할 것으로 예상되는데, 이는 개별소비세(카지노매출의 4%), 교육세(개별소비세의 30%)의 신설과 폐광지역개발기금 증가(폐광기금 제외한 세전이익의 20%에서 25%로) 등 영업비용 증가에 따른 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12066.6 | 13136.8 | 13497 | +2.74 | 3326 | +7.52 |
| 영업이익 | 4650.3 | 5712.1 | 4237 | -25.82 | 1134 | +18.25 |
| 순이익 | 3900 | 4217.8 | 3411 | -19.13 | 840 | +3.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 32,956 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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