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흥국증권에서 1일 강원랜드(035250)에 대해 "트래픽 회복이 급선무"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

흥국증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "2Q Review: 승소로 인한 기타 수익 반영. 해외여행 수요는 지속되는데 동사 트래픽은 하향. 내국인 카지노에 대한 독점권을 가지고 있는 동사의 반사수혜 예상. 2.5조원 규모의 대규모 투자 계획을 밝힌 상황. 동사 시설의 노후화에 대한 리모델링과 증가를 위한 복합 시설물의 추가를 통해 신규 방문객을 통한 Mass 증가와 재방문율 증가가 가능한 투자인 경우 긍정적으로 작용할 것. 부가가치세 행정소송 승소로 인해 주주환원 재원이 증가하는 것은 긍정적이며 이에따른 배당 수익률 증가를 기대."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 매출액 3,378억원(-2.1% YoY, -8.3% QoQ), 영업이익 734억원(-10.4% YoY, -3.1 QoQ, opm 24.1%)을 기록. 전체 방문객은 감소하고 있으나 VIP 비중이 증가하며 홀드율이 증가하며 영업이익률의 회복이 일어나고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 22,000원까지 높아졌다가 2024년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.08.01 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.08 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.08.08 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.01 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2024.07.22 목표가 16,000 투자의견 HOLD 다올투자증권

- 2024.07.22 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.22 목표가 22,000 투자의견 BUY NH투자증권