thinkpool

다올투자증권에서 22일 강원랜드(035250)에 대해 "2Q24 Review: 잃었던 돈 찾았습니다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "2Q24 실적 Review. 2Q24 실적 시장 컨센서스에 부합. 동사의 연결 실적은 별도 실적과 유의미한 차이 없음. 연결 실적은 발표되지 않았으나 회사 구조상 별도 실적과 유의미한 차이 없음. 당기순이익은 부가세 조세불목 행정소송에서 승소하여 환급받은 750억원이 기타 수익에 반영되어 시장 컨센서스에 크게 상회. 향후에도 연간으로 약 100억원이 절감될 전망."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q24P 별도 매출액은 3,378억원(+2.1% YoY, -8.3% QoQ), 영업이익은 734억원(-10.4% YoY, -3.1% QoQ) 시현. 연결 매출 3,380억원(+2.1% YoY, -8.3% QoQ), 연결 영업이익은 735억원(-10.5% YoY, -3.1% QoQ)으로 추정하며 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스 부합할 전망. 2Q24P 별도 당기순이익은 1,498억원(+64.2% YoY, +59.5% QoQ)으로 시장 컨센서스를 크게 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.22 목표가 16,000 투자의견 HOLD

- 2024.05.21 목표가 16,000 투자의견 HOLD(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.22 목표가 16,000 투자의견 HOLD 다올투자증권

- 2024.07.22 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.22 목표가 22,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.11 목표가 20,000 투자의견 BUY 키움증권