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하나증권에서 22일 강원랜드(035250)에 대해 "대규모 투자 계획은 여전히 미확정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하나증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "투자 계획 확정 전까지 관망 의견 유지. 경쟁 심화에 대비해 2.5조원의 투자 계획을 밝혔지만 여전히 결정된 것이 없음. 관련 투자가 규제 완화(신규 테이블 증가 or 베팅 리미트 상향 등)로 이어질 지도 중요한데 이를 확인하기 전까지 관망이 필요할 수 밖에 없음. 대규모 영업외수익으로 인해 배당 전망을 소폭 상향하며, 연간 100억원 내외의 부가가치세 감소에 따른 이익 증가 효과도 있음."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "(별도 기준) 2분기 매출액/영업이익은 각각 3,377억원(+2% YoY)/734억원(-10%)으로 컨센 서스(719억원)에 부합. 드랍액은 1.35조원(-5%)으로 방문객 수 54.6만명(-5%), 인당 드랍액은 247만원(+0%)을 기록. 카지노 매출액 중 VIP 비중이 13.7%(+6.7%p)으로 상승했는데 VIP 고객 강화 노력이 나타나고 있음. 비용에서는 경영평과성과급 75억원이 반영."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 22,000원까지 높아졌다가 2024년7월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.07.22 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2024.07.05 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2024.04.04 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.22 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.22 목표가 22,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.11 목표가 20,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.06.27 목표가 18,500 투자의견 BUY KB증권