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키움증권에서 25일 강원랜드(035250)에 대해 "회복을 해칠 변수에 적극 대응 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "해외항공 확대로 인한 내국인 아웃바운드 증가에도 불구하고 카지노와 비카지노 선전이 이어질 전망. 지난 3년 비용 구조로 인한 손실이 지속되었지만, 회복 시점에서 추가 부담이 없는 것은 장점. Mass의 회복력은 충분. VIP의 이탈이 아쉽지만, 팬데믹 기간 이루어진 2시간 영업 증가, 테이블 20대추가 가동 등 실적 성장 트렌드를 유지할 모멘텀이 더 크다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액 3,633억원(yoy +60.1%), 영업이익 872억원(yoy +727.2%, OPM 24.0%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 보이나 전년대비 성장폭은 매우 가파를 것. 코로나19에 의한 기저효과는 2분기까지 유효"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 35,000원까지 높아졌다가 2023년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.25 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.11 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.25 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.25 목표가 30,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.14 목표가 28,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.03.10 목표가 26,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.02.10 목표가 28,000 투자의견 BUY 삼성증권