thinkpool

메리츠증권에서 3일 강원랜드(035250)에 대해 "당근이 필요한 때"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

메리츠증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "백신 접종에 따라 추가 방역 데이터 확보 시 동시 방문객 수는 상향되며 빠르게 이전 수준의 카지노 매출 회복할 것. 폐광기금 산정 기준은 기존 세전이익의 25%에서 카지노 매출의 13%로 상향되며 배당의 재원인 순이익 단에서 영구 손상이 발생한 상황. 반면 2023년까지 보장된 하이리밋 테이블 및 영업시간 증가로 영업 환경은 개선됨. 다만 이를 온전히 누리기 위해서는 매출 cap에 해당하는 매출총량제 상향이 필요. 이 조건 없이는 회복 이후 연간 GDP 성장률 이상의 카지노 매출 증가가 어려움."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "현재의 거리두기 단계 하에서 동사는 코로나 이전 대비 50% 수준의. 카지노 매출이 발생하고 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.06.03 목표가 30,000 투자의견 HOLD

- 2021.04.14 목표가 30,000 투자의견 HOLD

- 2020.11.17 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.05.25 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.03 목표가 30,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.06.01 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.05.26 목표가 33,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.05.12 목표가 31,000 투자의견 BUY 삼성증권