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유안타증권에서 16일 강원랜드(035250)에 대해 "배당 리스크 경계 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "한국의 코로나 백신접종은 2021년 2월 26일부터 시작될 예정. 질병관리청에 의하면, 1Q21 백신 도입물량은 아스트라제네카 75만명분, COVAX 최소 24.9만명분임. 정부는 3Q21부터 일반성인(19~64세) 대상의 접종을 진행하고, 2021년 11월 집단면역을 형성한다는 목표 제시. 동계획대로 진행시, 2H21엔 정상 수준에 근접한 카지노 영업 가능 기대. 배당쇼크 발생시, 동사에 대한 매수기회가 발생 가능성 존재. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q20 Review 연결실적은 매출액 1,313억원(-65% YoY), 영업이익 -761억원(적전 YoY), 당기순이익 -333억원(적전 YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합. 現 시점은 동사의 배당 관련 불확실성이 높아진 관계로 2020년도 배당금이 확정되는 시점까진 보수적 관점의 투자 판단 권고. 동사는 2021년 3월 2주차에 이사회 결의를 통해 2020년도 배당금을 확정할 계획에 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.02.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.20 목표가 32,000 투자의견 STRONG BUY(유지)

- 2020.02.27 목표가 32,000 투자의견 STRONG BUY(상향)

- 2020.02.18 목표가 32,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.16 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.19 목표가 29,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.12.22 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자