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하나금융투자에서 16일 강원랜드(035250)에 대해 "슬슬 볼 때가 됐다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "비 수도권 2.5단계 격상만 없으면 올해 흑자전환 가능할 듯. 영업장이 비 수도권(수도권은 2단계 유지)에 위치한 것도 서울에 영업장이 있는 GKL(부산은 영업 재개)과 대비해서 빠르게 정상화될 수 있는 요인. 4분기 방문객 수가 82% 감소했음에도 카지노 매출이 65% 밖에 감소하지 않았 던 것을 감안할 때 잠재적인 수요는 매우 충분함. 또한, 최근 강원도와의 폐광지역개발기금 소송과 관련해서 1심에서 승소한 것도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액/영업이익은 각각 1,313억원(-71% YoY)/-761억원(적전)으로 컨센서스(-693억원)에 부합했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 35,000원까지 높아졌다가 2020년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.16 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.08.12 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.16 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.19 목표가 29,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.12.22 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.19 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권