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키움증권에서 17일 강원랜드(035250)에 대해 "해외여행보다 빠른 국내여행 수요회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "코로나19로 인하여 2월 23일부터 4월 20일 까지 임시 휴장에 돌입. 국내 사회적 거리 두기가 아직 진행 중인 것을 감안하면 임시 휴장은 조금 더 연장될 가능성이 높지만 재개장 후 카지노 및 국내여행 수요의 빠른 회복력을 예상하여 3분기부터 영업 정상화가 이루어질 것으로 판단. 출입이 힘들었던 3월과 4월이 냉각기 제도에 따른 쿨링타임으로 활용된다면 수요의 빠른 회복은 가능할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "강원랜드 카지노 및 비카지노 매출액은 각각 1,895억원(YoY -42.4%), 228억원(YoY -52.9%), 합산 2,123억원(YoY -43.7%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 2020년에는 전년대비 18.9% 감소한 1조 2,333억원의 매출을 달성할 것으로 전망. 영업이익은 3,152억원(YoY -37.1%)를 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.04.17 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 36,500 투자의견 BUY(상향)

- 2019.11.11 목표가 36,500 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.17 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.04.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권

- 2020.04.10 목표가 30,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.04.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권