thinkpool

NH투자증권에서 14일 강원랜드(035250)에 대해 "Pent-up Demand에 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 NH투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "사회적 거리두기가 종료(4/20 예정)될 때 동사 영업도 재개될 전망. 1)산업특성상 고객 충성도가 높고, 2)내국인 카지노 독점 사업자인만큼 대체 불가하며, 3)코로나19로 인한 국가간 이동 제한으로 고객의 해외 유출 가능성현저히 낮아진 점을 고려하면 영업 재개 시 Pent-up Demand 강할 것. 배당 매력과 영업 규제 완화 기대감으로 중장기 업사이드 보유."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출 2,106억원(-44% y-y), 영업이익 406억원(-68% y-y)로 컨센서스 소폭 하회할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.06.26 목표가 33,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권

- 2020.04.10 목표가 30,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.04.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.03.25 목표가 25,000 투자의견 BUY BNK투자증권