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키움증권에서 10일 강원랜드(035250)에 대해 "변화의 시기에 놓인 2020년 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "강원랜드는 4분기 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 달성할 것으로 예상합니다. 2020년은 매출총량제 변경, 카지노 재허가 등을 감안하여 변화를 준비하는 중요한 시기라 판단합니다. 전년부터 이어진 방문객의 증가는 지속될 것으로 예상되어 보수적 영업환경의 변화가 발생할 경우 실적 개선의 폭을 확대할 수 있을 것이라 기대합니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "강원랜드 카지노 및 비카지노 매출액은 각각 3,155억원(+1.1%, YoY), 446억원 (+11.9%, YoY), 합산 3,601억원(+2.3%, YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회 할 것으로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY(상향), 목표주가 36,500원 유지. 단기간 보수적 영업환경의 변화가 이루어지기 어렵지만 어려운 상황 속에서도 개선의 흐름이 이어지고 있고, 2020년 영업환경 변화 등에 의해 추가적인 실적 개선을 도모할 수 있다고 판단하여 투자의견을 상향한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.01.10 목표가 36,500 투자의견 BUY(상향)

- 2019.11.11 목표가 36,500 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.10 목표가 36,500 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2019.11.12 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.11 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.11 목표가 37,000 투자의견 BUY 하나금융투자