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현대차증권에서 29일 강원랜드(035250)에 대해 "무난한 3분기 실적 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "- 3분기 예상 매출액은 3,973억원(YoY +7.6%), 영업이익은 1,399억원(YoY +12.9%)로 컨센서스에 부합하는 실적 전망 - 이번 분기에도 방문객이 약 80만명을 기록하면서 성장세가 이어질 것으로 예상. 카지노 매출액도 이에 비례해서 YoY 8% 정도 성장 전망. Peak Time인 오후 5시~새벽 6시에 Mass 테이블 운영 대수를 집중시키는 전략이 유효하게 맞아떨어졌다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 카지노 운영효율화 및 기저효과로 카지노 매출 성장세 지속 - 일부 노후 슬롯머신 교체 효과로 게임속도 상향에 따른 슬롯머신 매출 증가 - 영업장 리노베이션 완료 및 신규 채용자들이 9월부터 영업장 투입되며 환경개선 - 동사의 실적 안정화 및 카지노 운영효율화에 의한 실적 회복이 확인되면서 주가도 빠르게 회복되고 있음. 내년도 실적 성장에 따라 동사의 주가도 점진적 우상향 예상 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.07.09 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.04.22 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.02.15 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.16 목표가 33,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2019.10.10 목표가 30,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.08.09 목표가 37,000 투자의견 HOLD 삼성증권