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[투데이리포트]강원랜드, "높았던 기대만큼 아…" HOLD-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 9일 강원랜드(035250)에 대해 "높았던 기대만큼 아쉬운 2 분기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이효진, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "- 2분기 카지노 매출 당사 추정치 하회하며 영업이익 기준 기대치 하회 - 예정된 대로 1) 대법원 판결에 따른 비용 환입, 2) 세무조사 추징금 발생. 이와 관련 하여 매출원가에 추가 비용 발생 및 기부금 100억원 집행이 새로운 내용 - 2020년 매출총량 현재보다 완화되더라도 온전한 반영 어려워"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "투자자들은 공급 제한(매출 총량)이 완화되면 동사의 카지노 매출이 완화된 부분만큼 증가할 수 있다고 기대한다. 그러나 이를 충족시키기 위해서는 테이블 리밋 완화라는 또 하나의 조건이 필요하다. 성장여력이 높지 않은 상황과 DPS 900원(2015년~2019년 순이익의 46%)을 고려한다면 방어주 외 강원랜드의 투자매력은 타사 대비 높다고 보기 어렵다. 강원랜드에 대한 적정주가 3만원을 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,778 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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