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[투데이리포트]강원랜드, "일회성 많았던 다사…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 9일 강원랜드(035250)에 대해 "일회성 많았던 다사다난 2분기 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "2Q19 Review: 매출 3,643억원(+8% yoy), 영업이익 1,728억원(+50% yoy) - 동 분기 반영된 일회성 요인은, 1) 통상임금소송(16.3월) 최종 승소에 따른 617억원이 원가(489억원)와 판관비(90억원) 등으로 환입되며 영업이익 플러스 효과 발생했으나, 2) 국세청 정기세무조사 결과에 따른 법인세 추징금 864억원이 영업외비용(710억)과 법인세(154억원)에 추가로 반영됨에 따라 순이익은 509억원(-46% yoy)으로 감소 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 주가 상승여력 다소 제한적이나, 하반기 기저효과 지속되는 상황에서 탄력적 운영을 통한 매출 방어 및 이익 개선 예상. 주가 하방경직성 확보. Trading Buy 접근 유효 - 2019년 매출 1.52조원(+6% yoy), 영업이익 5,002억원(+16% yoy) 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년5월 37,000원까지 높아졌다가 2019년7월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,778 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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