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[투데이리포트]강원랜드, "역성장 지속…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 10일 강원랜드(035250)에 대해 "역성장 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. DB금융투자 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "강원랜드는 2Q18 매출액 3,387억원(-9.2%YoY), 영업이익 1,150억원(-15.1%YoY)으로 컨센서스(1,098억원)를 소폭 상회하는 실적을 발표했다. 영업시간 단축, 테이블 축소,인력 감소 등의 영향으로 방문객수가 8.6%YoY 감소하고 드롭액도 10.3%YoY 감소함에 따라 1Q17시작된 매출과 영업이익의 역성장이 이번에도 이어졌다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "매출총량제를 준수하기 위한강원랜드의 노력은 하반기에도 이어질 전망이다. 물론, 워터월드가 7/5 개장했고 6월말 신규 채용한인력 225명이 9월초부터 영업에 투입되겠으나 이를 감안하더라도 당사는 하반기 영업이익 성장률 이 1.1%YoY에 그칠 것으로 추정하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 42,000원까지 높아졌다가 2018년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 32,600 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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