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[투데이리포트]강원랜드, "안타까운 역석장이 …" NEUTRAL(하향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 강원랜드(035250)에 대해 "안타까운 역석장이 4분기까지 지속"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -12.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "보도자료에 따르면 채용비리 피해자의 구제조치를 5월까지 완료할 계획이기에, 신규 인력 채용 및 딜러 트레이닝까지 걸리는 시간을 감안 시 1Q19에나 실적이 정상화 될 것이다. 비용에서는 평창올림픽 및 사회공헌기부금이 각각 175억원/123억원 반영되었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "문제는 한국광물자원공사가 2022년까지 갚아야 할 차입금은 약 4.5조원인데, 강원랜드의 배당금 확대를 통한 채무 변제 가능성이 제기되면서 도민들의 반대가 이어지고 있다. 지방선거 이후에나 논의가 진행될 것 같다"라고 밝혔다. 한편 "배당성향을 공기업 최대인 GKL(56%) 수준까지 상향해도 배당총액은 약 2,400억원이며, 대주주는 약 870억원을 배당 받는다. 배당 성향 상향으로 채무 변제가 가능한지 모르겠지만, 어쨌든 이런 논의도 빠르면 내년 초에나 이뤄질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 41,000원까지 높아졌다가 2018년3월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 33,000 | 36,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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