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[투데이리포트]강원랜드, "어려운 영업 환경,…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 강원랜드(035250)에 대해 "어려운 영업 환경, 컨센서스 하회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "강원랜드를 둘러싼 비우호적인 상황이 지속되면서 금년 들어 부진한 실적 흐름이 지속되고 있다. 3분기 매출액은 4,114억원으로 전년동기대비 6.1% 감소하고, 영업이익은 1,387억원으로 14.2% 줄어들 것으로 예상된다. 호텔, 콘도 등 비카지노 매출액도 카지노 방문객수 감소 등의 영향으로 성장률이 둔화돼 193억원으로 전년동기대비 2.8% 증가에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "작년 4분기 이후 대외 불확실성과 각종 노이즈로 성과가 부진했던 강원랜드는 2018년에는 영업 실적의 분위기 반전이 가능할 전망이다. 강원도 내에서 평창동계올림픽(2018년 2월 9일~25일)이 개최될 예정으로 간접적인 수혜를 누릴 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "매출총량 규제 등으로 금년 실적이 전년대비 역성장할 전망이나 최대주주가 한국광해관리공단이고 기존 배당정책을 고수할 것으로 예상돼 배당성향 44.7%(주당배당금 930원)를 가정하면 배당수익률은 2.7%로 배당메리트가 있다. 금년 실적은 부진하나 평창올림픽, 워터파크 개장 등 내년 예정된 호재성 이벤트를 감안할 때 실적 턴어라운드 가시성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 52,000원까지 높아졌다가 2017년1월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 42,000 | 46,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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