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[투데이리포트]강원랜드, "하반기 최악의 실적…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 강원랜드(035250)에 대해 "하반기 최악의 실적이 예상되나 내년에는 기저효과로 작용"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "2017년 매출총량제 준수는 2018년 실적에 높은 기저효과로 작용할 것이고, 평창올림픽(2월), 워터파크(7월) 등의 호재도 많다. 그리고, 약 1년간의 주가 조정 기간도 거쳤기에 배당 관련 메리트가 부각되는 10~11월에부터는 긍정적인 수급도 기대된다. 하반기 실적에 대한 기대감을 완전히 낮춘 현재 구간에서 지속적인 분할 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 4,070억원(-7% YoY)/1,360억원(-16%)으로 컨센서스(1,534억원)을 무난하게 하회할 전망. 방문객 수는 4Q16부터 4개 분기 연속 감소(-1%)할 것으로 전망되며, 매출총량제 준수로 테이블 가동률도 여전히 낮은 수준이다. 슬랏 머신 역시 저액권 비율이 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "정부는 평창올림픽의 후원금이 부족하다며 대승적 차원에서 약 400억원의 기부금을 요구하지만, 관련 금액에 대한 매출총량제 적용 제외에 대해서는 부결시켰다. 성장은 허용 되지 않지만 기부금은 내라는 것인데, 이는 기존 주주들에 대한 배임 관련 문제로도 불거질 수 있다. 다소 이해할 수 없는 상황이 이어지고 있어 너무 아쉽다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 41,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 42,450 | 46,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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