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[투데이리포트]강원랜드, "2분기도 소강상태 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 29일 강원랜드(035250)에 대해 "2분기도 소강상태 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,500원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "2분기 연결기준 매출액은 4,001억원 (YoY -2.8%) 영업이익 1,433억원(YoY -10.6%)으로 컨센서스를 하회하는 실적이 예상된다. 올해 상반기는 전반적으로 방문객이 소폭 감소하면서, Drop액의 감소 등 전반적인 실적이 전년 동기대비 감소하는 주요 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "올해 하반기부터 방문객의 점진적 회복을 기대하며, 최근 VIP쪽은 상대적으로 양호한 실적을 기록하는 점은 긍정적 요인. 이번 분기 Hold Ratio은 23% 내외의 평균수준을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사의 주가는 당분기 실적을 반영하여 조정을 받고 있는 상황. 하반기 방문객의 회복이 확인되면 동사의 주가도 회복세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 50,000원까지 높아졌다가 2017년5월 44,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,650 | 46,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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